易方达积极成长证券投资基金(110005)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8561

累计净值:5.5095 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:王超 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.358亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2004-09-09

业绩比较基准: 上证A股指数

累计净值走势图

易基积极累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-19 0.8561 5.5095
2 2021-01-18 0.8601 5.5196
3 2021-01-15 0.8732 5.4694
4 2021-01-14 0.8655 5.4500
5 2021-01-13 0.8688 5.4583
6 2021-01-12 0.8784 5.4825
7 2021-01-11 0.8614 5.4397
8 2021-01-08 0.8822 5.4921
9 2021-01-07 0.8887 5.5085
10 2021-01-06 0.8757 5.4757
11 2021-01-05 0.8687 5.4581
12 2021-01-04 0.8628 5.4432
13 2020-12-31 0.8559 5.4258
14 2020-12-30 0.8504 5.4119
15 2020-12-29 0.8417 5.3900
16 2020-12-28 0.8500 5.4109
17 2020-12-25 0.8524 5.4170
18 2020-12-24 0.8352 5.3736
19 2020-12-23 0.8376 5.3796
20 2020-12-22 0.8289 5.3577

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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