序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-04-16 | 0.6912 | 5.3459 |
2 | 2021-04-15 | 0.6888 | 5.3398 |
3 | 2021-04-14 | 0.6857 | 5.3320 |
4 | 2021-04-13 | 0.6783 | 5.3133 |
5 | 2021-04-12 | 0.6811 | 5.3204 |
6 | 2021-04-09 | 0.6929 | 5.3501 |
7 | 2021-04-08 | 0.7359 | 5.3829 |
8 | 2021-04-07 | 0.7396 | 5.3923 |
9 | 2021-04-06 | 0.7453 | 5.4066 |
10 | 2021-04-02 | 0.7436 | 5.4023 |
11 | 2021-04-01 | 0.7400 | 5.3933 |
12 | 2021-03-31 | 0.7377 | 5.3875 |
13 | 2021-03-30 | 0.7447 | 5.4051 |
14 | 2021-03-29 | 0.7418 | 5.3978 |
15 | 2021-03-26 | 0.7464 | 5.4094 |
16 | 2021-03-25 | 0.7311 | 5.3708 |
17 | 2021-03-24 | 0.7262 | 5.3585 |
18 | 2021-03-23 | 0.7401 | 5.3935 |
19 | 2021-03-22 | 0.7566 | 5.4351 |
20 | 2021-03-19 | 0.7482 | 5.4139 |
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