易方达价值成长混合型证券投资基金(110010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4017

累计净值:2.8107 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳,林高榜 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.707亿份(2020-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

易基成长累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 2.4017 2.8107
2 2020-09-10 2.3557 2.7647
3 2020-09-09 2.3756 2.7846
4 2020-09-08 2.4484 2.8574
5 2020-09-07 2.4606 2.8696
6 2020-09-04 2.5188 2.9278
7 2020-09-03 2.5424 2.9514
8 2020-09-02 2.5737 2.9827
9 2020-09-01 2.5540 2.9630
10 2020-08-31 2.5308 2.9398
11 2020-08-28 2.5635 2.9725
12 2020-08-27 2.5153 2.9243
13 2020-08-26 2.4891 2.8981
14 2020-08-25 2.5281 2.9371
15 2020-08-24 2.5248 2.9338
16 2020-08-21 2.4831 2.8921
17 2020-08-20 2.4610 2.8700
18 2020-08-19 2.4929 2.9019
19 2020-08-18 2.5648 2.9738
20 2020-08-17 2.5343 2.9433

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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