易方达价值成长混合型证券投资基金(110010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8700

累计净值:2.1840 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳,林高榜 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:30.474亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

易基成长累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.8700 2.1840
2 2019-12-12 1.8436 2.1576
3 2019-12-11 1.8426 2.1566
4 2019-12-10 1.8402 2.1542
5 2019-12-09 1.8335 2.1475
6 2019-12-06 1.8388 2.1528
7 2019-12-05 1.8312 2.1452
8 2019-12-04 1.8090 2.1230
9 2019-12-03 1.8152 2.1292
10 2019-12-02 1.8011 2.1151
11 2019-11-29 1.8032 2.1172
12 2019-11-28 1.8043 2.1183
13 2019-11-27 1.8136 2.1276
14 2019-11-26 1.8190 2.1330
15 2019-11-25 1.8023 2.1163
16 2019-11-22 1.8129 2.1269
17 2019-11-21 1.8334 2.1474
18 2019-11-20 1.8453 2.1593
19 2019-11-19 1.8509 2.1649
20 2019-11-18 1.8193 2.1333

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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