易方达价值成长混合型证券投资基金(110010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9935

累计净值:2.3575 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳,林高榜 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.329亿份(2020-01-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

易基成长累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-14 1.9935 2.3575
2 2020-02-13 2.0015 2.3655
3 2020-02-12 2.0281 2.3921
4 2020-02-11 1.9869 2.3509
5 2020-02-10 1.9844 2.3484
6 2020-02-07 1.9711 2.3351
7 2020-02-06 1.9452 2.3092
8 2020-02-05 1.8891 2.2531
9 2020-02-04 1.8471 2.2111
10 2020-02-03 1.7823 2.1463
11 2020-01-23 1.9363 2.3003
12 2020-01-22 2.0033 2.3673
13 2020-01-21 1.9764 2.3404
14 2020-01-20 2.0650 2.3790
15 2020-01-17 2.0575 2.3715
16 2020-01-16 2.0553 2.3693
17 2020-01-15 2.0533 2.3673
18 2020-01-14 2.0539 2.3679
19 2020-01-13 2.0566 2.3706
20 2020-01-10 2.0175 2.3315

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034