易方达价值成长混合型证券投资基金(110010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3061

累计净值:2.0401 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林海 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.795亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

易基成长累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3061 2.0401
2 2023-11-28 00:00:00 1.3101 2.0441
3 2023-11-27 00:00:00 1.3086 2.0426
4 2023-11-24 00:00:00 1.3084 2.0424
5 2023-11-23 00:00:00 1.3235 2.0575
6 2023-11-22 00:00:00 1.3097 2.0437
7 2023-11-21 00:00:00 1.3279 2.0619
8 2023-11-20 00:00:00 1.3344 2.0684
9 2023-11-17 00:00:00 1.3340 2.0680
10 2023-11-16 00:00:00 1.3259 2.0599
11 2023-11-15 00:00:00 1.3396 2.0736
12 2023-11-14 00:00:00 1.3265 2.0605
13 2023-11-13 00:00:00 1.3204 2.0544
14 2023-11-10 00:00:00 1.3243 2.0583
15 2023-11-09 00:00:00 1.3326 2.0666
16 2023-11-08 00:00:00 1.3402 2.0742
17 2023-11-07 00:00:00 1.3434 2.0774
18 2023-11-06 00:00:00 1.3471 2.0811
19 2023-11-03 00:00:00 1.3250 2.0590
20 2023-11-02 00:00:00 1.3140 2.0480

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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