易方达增强回报债券型证券投资基金B类(110018)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3480

累计净值:2.2350 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.504亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

累计净值走势图

易增强回报B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-26 1.3480 2.2350
2 2020-10-23 1.3470 2.2340
3 2020-10-22 1.3510 2.2380
4 2020-10-21 1.3520 2.2390
5 2020-10-20 1.3480 2.2350
6 2020-10-19 1.3460 2.2330
7 2020-10-16 1.3460 2.2330
8 2020-10-15 1.3460 2.2330
9 2020-10-14 1.3460 2.2330
10 2020-10-13 1.3470 2.2340
11 2020-10-12 1.3430 2.2300
12 2020-10-09 1.3320 2.2190
13 2020-09-30 1.3270 2.2140
14 2020-09-29 1.3270 2.2140
15 2020-09-28 1.3260 2.2130
16 2020-09-25 1.3230 2.2100
17 2020-09-24 1.3230 2.2100
18 2020-09-23 1.3310 2.2180
19 2020-09-22 1.3300 2.2170
20 2020-09-21 1.3370 2.2240

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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