易方达增强回报债券型证券投资基金B类(110018)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3180

累计净值:2.2050 净值更新日期:2020-08-10 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.504亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

累计净值走势图

易增强回报B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-10 1.3180 2.2050
2 2020-08-07 1.3180 2.2050
3 2020-08-06 1.3170 2.2040
4 2020-08-05 1.3160 2.2030
5 2020-08-04 1.3130 2.2000
6 2020-08-03 1.3090 2.1960
7 2020-07-31 1.3020 2.1890
8 2020-07-30 1.3010 2.1880
9 2020-07-29 1.3020 2.1890
10 2020-07-28 1.2950 2.1820
11 2020-07-27 1.2960 2.1830
12 2020-07-24 1.2930 2.1800
13 2020-07-23 1.3040 2.1910
14 2020-07-22 1.3040 2.1910
15 2020-07-21 1.3010 2.1880
16 2020-07-20 1.2990 2.1860
17 2020-07-17 1.2860 2.1730
18 2020-07-16 1.2840 2.1710
19 2020-07-15 1.2970 2.1840
20 2020-07-14 1.2970 2.1840

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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