易方达增强回报债券型证券投资基金B类(110018)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2550

累计净值:2.1420 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.360亿份(2020-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

累计净值走势图

易增强回报B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-09 1.2550 2.1420
2 2020-04-08 1.2890 2.1400
3 2020-04-07 1.2870 2.1380
4 2020-04-03 1.2750 2.1260
5 2020-04-02 1.2760 2.1270
6 2020-04-01 1.2730 2.1240
7 2020-03-31 1.2710 2.1220
8 2020-03-30 1.2700 2.1210
9 2020-03-27 1.2740 2.1250
10 2020-03-26 1.2730 2.1240
11 2020-03-25 1.2740 2.1250
12 2020-03-24 1.2680 2.1190
13 2020-03-23 1.2590 2.1100
14 2020-03-20 1.2640 2.1150
15 2020-03-19 1.2590 2.1100
16 2020-03-18 1.2640 2.1150
17 2020-03-17 1.2680 2.1190
18 2020-03-16 1.2730 2.1240
19 2020-03-13 1.2840 2.1350
20 2020-03-12 1.2900 2.1410

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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