易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4013

累计净值:1.4013 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.871亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达深证100ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-25 1.4013 1.4013
2 2020-02-24 1.3901 1.3901
3 2020-02-21 1.3806 1.3806
4 2020-02-20 1.3736 1.3736
5 2020-02-19 1.3368 1.3368
6 2020-02-18 1.3381 1.3381
7 2020-02-17 1.3415 1.3415
8 2020-02-14 1.3108 1.3108
9 2020-02-13 1.3013 1.3013
10 2020-02-12 1.3092 1.3092
11 2020-02-11 1.2977 1.2977
12 2020-02-10 1.2844 1.2844
13 2020-02-07 1.2717 1.2717
14 2020-02-06 1.2795 1.2795
15 2020-02-05 1.2503 1.2503
16 2020-02-04 1.2277 1.2277
17 2020-02-03 1.1844 1.1844
18 2020-01-23 1.2864 1.2864
19 2020-01-22 1.3326 1.3326
20 2020-01-21 1.3211 1.3211

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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