易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2896

累计净值:1.2896 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:13.330亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达深证100ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-25 1.2896 1.2896
2 2020-05-22 1.2893 1.2893
3 2020-05-21 1.3200 1.3200
4 2020-05-20 1.3265 1.3265
5 2020-05-19 1.3358 1.3358
6 2020-05-18 1.3223 1.3223
7 2020-05-15 1.3206 1.3206
8 2020-05-14 1.3232 1.3232
9 2020-05-13 1.3364 1.3364
10 2020-05-12 1.3295 1.3295
11 2020-05-11 1.3252 1.3252
12 2020-05-08 1.3292 1.3292
13 2020-05-07 1.3124 1.3124
14 2020-05-06 1.3157 1.3157
15 2020-04-30 1.3023 1.3023
16 2020-04-29 1.2848 1.2848
17 2020-04-28 1.2835 1.2835
18 2020-04-27 1.2704 1.2704
19 2020-04-24 1.2611 1.2611
20 2020-04-23 1.2706 1.2706

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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