易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6014

累计净值:1.6014 净值更新日期:2020-09-28 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.762亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达深证100ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-29 1.6160 1.6160
2 2020-09-28 1.6014 1.6014
3 2020-09-25 1.6009 1.6009
4 2020-09-24 1.5986 1.5986
5 2020-09-23 1.6294 1.6294
6 2020-09-22 1.6180 1.6180
7 2020-09-21 1.6290 1.6290
8 2020-09-18 1.6451 1.6451
9 2020-09-17 1.6164 1.6164
10 2020-09-16 1.6188 1.6188
11 2020-09-15 1.6365 1.6365
12 2020-09-14 1.6207 1.6207
13 2020-09-11 1.6165 1.6165
14 2020-09-10 1.5923 1.5923
15 2020-09-09 1.5926 1.5926
16 2020-09-08 1.6432 1.6432
17 2020-09-07 1.6467 1.6467
18 2020-09-04 1.6957 1.6957
19 2020-09-03 1.7142 1.7142
20 2020-09-02 1.7265 1.7265

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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