易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8010

累计净值:1.8010 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:8.932亿份(2021-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达深证100ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-15 1.8010 1.8010
2 2021-04-14 1.8099 1.8099
3 2021-04-13 1.7795 1.7795
4 2021-04-12 1.7702 1.7702
5 2021-04-09 1.8088 1.8088
6 2021-04-08 1.8390 1.8390
7 2021-04-07 1.8382 1.8382
8 2021-04-06 1.8583 1.8583
9 2021-04-02 1.8705 1.8705
10 2021-04-01 1.8473 1.8473
11 2021-03-31 1.8179 1.8179
12 2021-03-30 1.8354 1.8354
13 2021-03-29 1.8153 1.8153
14 2021-03-26 1.8152 1.8152
15 2021-03-25 1.7630 1.7630
16 2021-03-24 1.7633 1.7633
17 2021-03-23 1.7889 1.7889
18 2021-03-22 1.8074 1.8074
19 2021-03-19 1.7916 1.7916
20 2021-03-18 1.8502 1.8502

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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