易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2310

累计净值:1.2310 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:13.482亿份(2019-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达深证100ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.2310 1.2310
2 2019-12-12 1.2076 1.2076
3 2019-12-11 1.2095 1.2095
4 2019-12-10 1.2161 1.2161
5 2019-12-09 1.2132 1.2132
6 2019-12-06 1.2179 1.2179
7 2019-12-05 1.2099 1.2099
8 2019-12-04 1.2016 1.2016
9 2019-12-03 1.1971 1.1971
10 2019-12-02 1.1910 1.1910
11 2019-11-29 1.1890 1.1890
12 2019-11-28 1.1985 1.1985
13 2019-11-27 1.2011 1.2011
14 2019-11-26 1.2086 1.2086
15 2019-11-25 1.1977 1.1977
16 2019-11-22 1.1933 1.1933
17 2019-11-21 1.2136 1.2136
18 2019-11-20 1.2194 1.2194
19 2019-11-19 1.2318 1.2318
20 2019-11-18 1.2138 1.2138

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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