易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3501

累计净值:1.3501 净值更新日期:2020-06-03 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:13.330亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达深证100ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-03 1.3501 1.3501
2 2020-06-02 1.3499 1.3499
3 2020-06-01 1.3465 1.3465
4 2020-05-29 1.3059 1.3059
5 2020-05-28 1.2956 1.2956
6 2020-05-27 1.2965 1.2965
7 2020-05-26 1.3120 1.3120
8 2020-05-25 1.2896 1.2896
9 2020-05-22 1.2893 1.2893
10 2020-05-21 1.3200 1.3200
11 2020-05-20 1.3265 1.3265
12 2020-05-19 1.3358 1.3358
13 2020-05-18 1.3223 1.3223
14 2020-05-15 1.3206 1.3206
15 2020-05-14 1.3232 1.3232
16 2020-05-13 1.3364 1.3364
17 2020-05-12 1.3295 1.3295
18 2020-05-11 1.3252 1.3252
19 2020-05-08 1.3292 1.3292
20 2020-05-07 1.3124 1.3124

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034