易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2528

累计净值:1.2528 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:8.914亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达深证100ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2528 1.2528
2 2023-11-28 00:00:00 1.2671 1.2671
3 2023-11-27 00:00:00 1.2610 1.2610
4 2023-11-24 00:00:00 1.2711 1.2711
5 2023-11-23 00:00:00 1.2799 1.2799
6 2023-11-22 00:00:00 1.2722 1.2722
7 2023-11-21 00:00:00 1.2887 1.2887
8 2023-11-20 00:00:00 1.2895 1.2895
9 2023-11-17 00:00:00 1.2870 1.2870
10 2023-11-16 00:00:00 1.2881 1.2881
11 2023-11-15 00:00:00 1.3036 1.3036
12 2023-11-14 00:00:00 1.2937 1.2937
13 2023-11-13 00:00:00 1.2939 1.2939
14 2023-11-10 00:00:00 1.2993 1.2993
15 2023-11-09 00:00:00 1.3074 1.3074
16 2023-11-08 00:00:00 1.3089 1.3089
17 2023-11-07 00:00:00 1.3103 1.3103
18 2023-11-06 00:00:00 1.3157 1.3157
19 2023-11-03 00:00:00 1.2865 1.2865
20 2023-11-02 00:00:00 1.2728 1.2728

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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