易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2583

累计净值:1.2583 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.871亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达深证100ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-07 1.2583 1.2583
2 2020-04-03 1.2238 1.2238
3 2020-04-02 1.2316 1.2316
4 2020-04-01 1.2115 1.2115
5 2020-03-31 1.2119 1.2119
6 2020-03-30 1.2013 1.2013
7 2020-03-27 1.2198 1.2198
8 2020-03-26 1.2208 1.2208
9 2020-03-25 1.2290 1.2290
10 2020-03-24 1.1886 1.1886
11 2020-03-23 1.1605 1.1605
12 2020-03-20 1.2071 1.2071
13 2020-03-19 1.1900 1.1900
14 2020-03-18 1.2015 1.2015
15 2020-03-17 1.2208 1.2208
16 2020-03-16 1.2321 1.2321
17 2020-03-13 1.2974 1.2974
18 2020-03-12 1.3131 1.3131
19 2020-03-11 1.3462 1.3462
20 2020-03-10 1.3666 1.3666

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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