易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6460

累计净值:1.6460 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.762亿份(2020-07-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达深证100ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-11 1.6460 1.6460
2 2020-08-10 1.6602 1.6602
3 2020-08-07 1.6610 1.6610
4 2020-08-06 1.6870 1.6870
5 2020-08-05 1.7077 1.7077
6 2020-08-04 1.7001 1.7001
7 2020-08-03 1.7129 1.7129
8 2020-07-31 1.6804 1.6804
9 2020-07-30 1.6602 1.6602
10 2020-07-29 1.6723 1.6723
11 2020-07-28 1.6233 1.6233
12 2020-07-27 1.6001 1.6001
13 2020-07-24 1.5935 1.5935
14 2020-07-23 1.6816 1.6816
15 2020-07-22 1.6765 1.6765
16 2020-07-21 1.6615 1.6615
17 2020-07-20 1.6491 1.6491
18 2020-07-17 1.6155 1.6155
19 2020-07-16 1.5968 1.5968
20 2020-07-15 1.6830 1.6830

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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