易方达消费行业股票型证券投资基金(110022)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.300% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.8510

累计净值:2.8510 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:67.160亿份(2020-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-08-20

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

累计净值走势图

易基消费累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-07 2.8510 2.8510
2 2020-04-03 2.7980 2.7980
3 2020-04-02 2.8070 2.8070
4 2020-04-01 2.7810 2.7810
5 2020-03-31 2.7940 2.7940
6 2020-03-30 2.7510 2.7510
7 2020-03-27 2.7900 2.7900
8 2020-03-26 2.7570 2.7570
9 2020-03-25 2.7550 2.7550
10 2020-03-24 2.6770 2.6770
11 2020-03-23 2.5860 2.5860
12 2020-03-20 2.6700 2.6700
13 2020-03-19 2.6070 2.6070
14 2020-03-18 2.6880 2.6880
15 2020-03-17 2.7370 2.7370
16 2020-03-16 2.7890 2.7890
17 2020-03-13 2.8890 2.8890
18 2020-03-12 2.9380 2.9380
19 2020-03-11 3.0050 3.0050
20 2020-03-10 3.0230 3.0230

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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