易方达安心回报债券型证券投资基金A类(110027)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0140

累计净值:2.9350 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:58.016亿份(2021-03-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

累计净值走势图

安心回报A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-14 2.0140 2.9350
2 2021-04-13 2.0070 2.9280
3 2021-04-12 2.0090 2.9300
4 2021-04-09 2.0220 2.9430
5 2021-04-08 2.0320 2.9530
6 2021-04-07 2.0290 2.9500
7 2021-04-06 2.0390 2.9600
8 2021-04-02 2.0390 2.9600
9 2021-04-01 2.0390 2.9600
10 2021-03-31 2.0260 2.9470
11 2021-03-30 2.0290 2.9500
12 2021-03-29 2.0110 2.9320
13 2021-03-26 2.0050 2.9260
14 2021-03-25 1.9890 2.9100
15 2021-03-24 1.9830 2.9040
16 2021-03-23 1.9980 2.9190
17 2021-03-22 2.0070 2.9280
18 2021-03-19 1.9970 2.9180
19 2021-03-18 2.0130 2.9340
20 2021-03-17 2.0050 2.9260

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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