易方达安心回报债券型证券投资基金A类(110027)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8494

累计净值:2.9484 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:52.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

累计净值走势图

安心回报A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8494 2.9484
2 2023-11-28 00:00:00 1.8535 2.9525
3 2023-11-27 00:00:00 1.8524 2.9514
4 2023-11-24 00:00:00 1.8570 2.9560
5 2023-11-23 00:00:00 1.8600 2.9590
6 2023-11-22 00:00:00 1.8603 2.9593
7 2023-11-21 00:00:00 1.8689 2.9679
8 2023-11-20 00:00:00 1.8684 2.9674
9 2023-11-17 00:00:00 1.8663 2.9653
10 2023-11-16 00:00:00 1.8680 2.9670
11 2023-11-15 00:00:00 1.8729 2.9719
12 2023-11-14 00:00:00 1.8684 2.9674
13 2023-11-13 00:00:00 1.8696 2.9686
14 2023-11-10 00:00:00 1.8693 2.9683
15 2023-11-09 00:00:00 1.8715 2.9705
16 2023-11-08 00:00:00 1.8691 2.9681
17 2023-11-07 00:00:00 1.8706 2.9696
18 2023-11-06 00:00:00 1.8732 2.9722
19 2023-11-03 00:00:00 1.8665 2.9655
20 2023-11-02 00:00:00 1.8628 2.9618

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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