易方达科讯混合型证券投资基金(110029)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3077

累计净值:7.0198 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘健维 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.572亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2007-12-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

累计净值走势图

易基科讯累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3077 7.0198
2 2023-11-28 00:00:00 1.3105 7.0277
3 2023-11-27 00:00:00 1.3069 7.0175
4 2023-11-24 00:00:00 1.2983 6.9932
5 2023-11-23 00:00:00 1.3174 7.0472
6 2023-11-22 00:00:00 1.3038 7.0088
7 2023-11-21 00:00:00 1.3283 7.0780
8 2023-11-20 00:00:00 1.3412 7.1144
9 2023-11-17 00:00:00 1.3379 7.1051
10 2023-11-16 00:00:00 1.3247 7.0678
11 2023-11-15 00:00:00 1.3455 7.1266
12 2023-11-14 00:00:00 1.3373 7.1034
13 2023-11-13 00:00:00 1.3332 7.0918
14 2023-11-10 00:00:00 1.3235 7.0644
15 2023-11-09 00:00:00 1.3295 7.0814
16 2023-11-08 00:00:00 1.3339 7.0938
17 2023-11-07 00:00:00 1.3409 7.1136
18 2023-11-06 00:00:00 1.3338 7.0935
19 2023-11-03 00:00:00 1.2961 6.9870
20 2023-11-02 00:00:00 1.2748 6.9268

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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