易方达双债增强债券型证券投资基金A类(110035)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6400

累计净值:1.7900 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.161亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-12-01

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20%

累计净值走势图

易基双债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 1.6460 1.7960
2 2020-03-26 1.6490 1.7990
3 2020-03-25 1.6520 1.8020
4 2020-03-24 1.6320 1.7820
5 2020-03-23 1.6290 1.7790
6 2020-03-20 1.6490 1.7990
7 2020-03-19 1.6290 1.7790
8 2020-03-18 1.6310 1.7810
9 2020-03-17 1.6320 1.7820
10 2020-03-16 1.6330 1.7830
11 2020-03-13 1.6510 1.8010
12 2020-03-12 1.6580 1.8080
13 2020-03-11 1.6670 1.8170
14 2020-03-10 1.6680 1.8180
15 2020-03-09 1.6630 1.8130
16 2020-03-06 1.6790 1.8290
17 2020-03-05 1.6760 1.8260
18 2020-03-04 1.6650 1.8150
19 2020-03-03 1.6640 1.8140
20 2020-03-02 1.6600 1.8100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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