易方达双债增强债券型证券投资基金A类(110035)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6910

累计净值:2.2010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,田鑫 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:90.065亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-12-01

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20%

累计净值走势图

易基双债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6910 2.2010
2 2023-11-28 00:00:00 1.6940 2.2040
3 2023-11-27 00:00:00 1.6920 2.2020
4 2023-11-24 00:00:00 1.6920 2.2020
5 2023-11-23 00:00:00 1.6950 2.2050
6 2023-11-22 00:00:00 1.6960 2.2060
7 2023-11-21 00:00:00 1.7040 2.2140
8 2023-11-20 00:00:00 1.7060 2.2160
9 2023-11-17 00:00:00 1.7030 2.2130
10 2023-11-16 00:00:00 1.7030 2.2130
11 2023-11-15 00:00:00 1.7070 2.2170
12 2023-11-14 00:00:00 1.7030 2.2130
13 2023-11-13 00:00:00 1.7020 2.2120
14 2023-11-10 00:00:00 1.7010 2.2110
15 2023-11-09 00:00:00 1.7030 2.2130
16 2023-11-08 00:00:00 1.7030 2.2130
17 2023-11-07 00:00:00 1.7030 2.2130
18 2023-11-06 00:00:00 1.7020 2.2120
19 2023-11-03 00:00:00 1.6940 2.2040
20 2023-11-02 00:00:00 1.6900 2.2000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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