易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0560

累计净值:1.0560 净值更新日期:2020-01-22 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.771亿份(2020-01-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

累计净值走势图

易基亚洲累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-22 1.0560 1.0560
2 2020-01-21 1.0530 1.0530
3 2020-01-20 1.0850 1.0850
4 2020-01-17 1.0820 1.0820
5 2020-01-16 1.0760 1.0760
6 2020-01-15 1.0600 1.0600
7 2020-01-14 1.0630 1.0630
8 2020-01-13 1.0710 1.0710
9 2020-01-10 1.0540 1.0540
10 2020-01-09 1.0610 1.0610
11 2020-01-08 1.0400 1.0400
12 2020-01-07 1.0450 1.0450
13 2020-01-06 1.0260 1.0260
14 2020-01-03 1.0360 1.0360
15 2020-01-02 1.0400 1.0400
16 2019-12-31 1.0120 1.0120
17 2019-12-30 1.0220 1.0220
18 2019-12-27 1.0310 1.0310
19 2019-12-26 1.0230 1.0230
20 2019-12-25 1.0240 1.0240

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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