易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3200

累计净值:1.3200 净值更新日期:2020-08-10 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.583亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

累计净值走势图

易基亚洲累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-10 1.3200 1.3200
2 2020-08-07 1.3340 1.3340
3 2020-08-06 1.3730 1.3730
4 2020-08-05 1.3930 1.3930
5 2020-08-04 1.3770 1.3770
6 2020-08-03 1.3580 1.3580
7 2020-07-31 1.3330 1.3330
8 2020-07-30 1.3300 1.3300
9 2020-07-29 1.3250 1.3250
10 2020-07-28 1.3160 1.3160
11 2020-07-27 1.3120 1.3120
12 2020-07-24 1.3070 1.3070
13 2020-07-23 1.3450 1.3450
14 2020-07-22 1.3320 1.3320
15 2020-07-21 1.3760 1.3760
16 2020-07-20 1.3340 1.3340
17 2020-07-17 1.3240 1.3240
18 2020-07-16 1.3000 1.3000
19 2020-07-15 1.3470 1.3470
20 2020-07-14 1.3290 1.3290

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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