易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9220

累计净值:0.9220 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:46.985亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

累计净值走势图

易基亚洲累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.9220 0.9220
2 2023-11-27 00:00:00 0.9290 0.9290
3 2023-11-24 00:00:00 0.9280 0.9280
4 2023-11-23 00:00:00 0.9430 0.9430
5 2023-11-22 00:00:00 0.9390 0.9390
6 2023-11-21 00:00:00 0.9420 0.9420
7 2023-11-20 00:00:00 0.9460 0.9460
8 2023-11-17 00:00:00 0.9310 0.9310
9 2023-11-16 00:00:00 0.9480 0.9480
10 2023-11-15 00:00:00 0.9560 0.9560
11 2023-11-14 00:00:00 0.9290 0.9290
12 2023-11-13 00:00:00 0.9370 0.9370
13 2023-11-10 00:00:00 0.9310 0.9310
14 2023-11-09 00:00:00 0.9280 0.9280
15 2023-11-08 00:00:00 0.9340 0.9340
16 2023-11-07 00:00:00 0.9360 0.9360
17 2023-11-06 00:00:00 0.9450 0.9450
18 2023-11-03 00:00:00 0.9350 0.9350
19 2023-11-02 00:00:00 0.9090 0.9090
20 2023-11-01 00:00:00 0.9100 0.9100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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