易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1680

累计净值:1.1680 净值更新日期:2020-06-01 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.764亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

累计净值走势图

易基亚洲累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-01 1.1680 1.1680
2 2020-05-29 1.1360 1.1360
3 2020-05-28 1.0940 1.0940
4 2020-05-27 1.1060 1.1060
5 2020-05-26 1.1230 1.1230
6 2020-05-25 1.0850 1.0850
7 2020-05-22 1.0650 1.0650
8 2020-05-21 1.1150 1.1150
9 2020-05-20 1.1370 1.1370
10 2020-05-19 1.1320 1.1320
11 2020-05-18 1.1270 1.1270
12 2020-05-15 1.0900 1.0900
13 2020-05-14 1.0860 1.0860
14 2020-05-13 1.0810 1.0810
15 2020-05-12 1.0730 1.0730
16 2020-05-11 1.0710 1.0710
17 2020-05-08 1.0650 1.0650
18 2020-05-07 1.0440 1.0440
19 2020-05-06 1.0390 1.0390
20 2020-04-30 1.0460 1.0460

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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