易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9590

累计净值:0.9590 净值更新日期:2020-04-02 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.771亿份(2020-03-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

累计净值走势图

易基亚洲累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-02 0.9590 0.9590
2 2020-04-01 0.9460 0.9460
3 2020-03-31 0.9640 0.9640
4 2020-03-30 0.9550 0.9550
5 2020-03-27 0.9660 0.9660
6 2020-03-26 0.9990 0.9990
7 2020-03-25 0.9880 0.9880
8 2020-03-24 0.9580 0.9580
9 2020-03-23 0.8990 0.8990
10 2020-03-20 0.9260 0.9260
11 2020-03-19 0.8980 0.8980
12 2020-03-18 0.9070 0.9070
13 2020-03-17 0.9410 0.9410
14 2020-03-16 0.9150 0.9150
15 2020-03-13 0.9840 0.9840
16 2020-03-12 0.9670 0.9670
17 2020-03-11 1.0170 1.0170
18 2020-03-10 1.0280 1.0280
19 2020-03-09 1.0100 1.0100
20 2020-03-06 1.0530 1.0530

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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