易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0990

累计净值:1.0990 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.771亿份(2020-01-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

累计净值走势图

易基亚洲累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 1.0990 1.0990
2 2020-02-19 1.1070 1.1070
3 2020-02-18 1.0970 1.0970
4 2020-02-17 1.1070 1.1070
5 2020-02-14 1.1050 1.1050
6 2020-02-13 1.0980 1.0980
7 2020-02-12 1.1020 1.1020
8 2020-02-11 1.0920 1.0920
9 2020-02-10 1.0760 1.0760
10 2020-02-07 1.0760 1.0760
11 2020-02-06 1.0790 1.0790
12 2020-02-05 1.0610 1.0610
13 2020-02-04 1.0590 1.0590
14 2020-02-03 1.0210 1.0210
15 2020-01-23 1.0350 1.0350
16 2020-01-22 1.0560 1.0560
17 2020-01-21 1.0530 1.0530
18 2020-01-20 1.0850 1.0850
19 2020-01-17 1.0820 1.0820
20 2020-01-16 1.0760 1.0760

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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