国投瑞银融华债券型证券投资基金(121001)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4740

累计净值:3.0240 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:汤海波,颜文浩 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.655亿份(2020-01-17) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2003-04-16

业绩比较基准: 80%×中债综合指数收益率+20%×沪深300指数收益率

累计净值走势图

国投融华累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-30 1.4701 3.0201
2 2020-03-27 1.4740 3.0240
3 2020-03-26 1.4722 3.0222
4 2020-03-25 1.4737 3.0237
5 2020-03-24 1.4632 3.0132
6 2020-03-23 1.4532 3.0032
7 2020-03-20 1.4626 3.0126
8 2020-03-19 1.4527 3.0027
9 2020-03-18 1.4620 3.0120
10 2020-03-17 1.4692 3.0192
11 2020-03-16 1.4734 3.0234
12 2020-03-13 1.4860 3.0360
13 2020-03-12 1.4953 3.0453
14 2020-03-11 1.5005 3.0505
15 2020-03-10 1.5036 3.0536
16 2020-03-09 1.5004 3.0504
17 2020-03-06 1.5092 3.0592
18 2020-03-05 1.5145 3.0645
19 2020-03-04 1.5043 3.0543
20 2020-03-03 1.4984 3.0484

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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