国投瑞银融华债券型证券投资基金(121001)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5026

累计净值:3.1406 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨枫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.010亿份(2023-10-18 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2003-04-16

业绩比较基准: 80%×中债综合指数收益率+20%×沪深300指数收益率

累计净值走势图

国投融华累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5026 3.1406
2 2023-11-28 00:00:00 1.5044 3.1424
3 2023-11-27 00:00:00 1.5041 3.1421
4 2023-11-24 00:00:00 1.5060 3.1440
5 2023-11-23 00:00:00 1.5062 3.1442
6 2023-11-22 00:00:00 1.5058 3.1438
7 2023-11-21 00:00:00 1.5081 3.1461
8 2023-11-20 00:00:00 1.5075 3.1455
9 2023-11-17 00:00:00 1.5067 3.1447
10 2023-11-16 00:00:00 1.5072 3.1452
11 2023-11-15 00:00:00 1.5082 3.1462
12 2023-11-14 00:00:00 1.5055 3.1435
13 2023-11-13 00:00:00 1.5058 3.1438
14 2023-11-10 00:00:00 1.5068 3.1448
15 2023-11-09 00:00:00 1.5080 3.1460
16 2023-11-08 00:00:00 1.5067 3.1447
17 2023-11-07 00:00:00 1.5075 3.1455
18 2023-11-06 00:00:00 1.5096 3.1476
19 2023-11-03 00:00:00 1.5091 3.1471
20 2023-11-02 00:00:00 1.5074 3.1454

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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