国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金C类(121009)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0388

累计净值:1.9604 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王侃 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.416亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-01-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

国投瑞银稳定增利债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0388 1.9604
2 2023-11-28 00:00:00 1.0391 1.9607
3 2023-11-27 00:00:00 1.0389 1.9605
4 2023-11-24 00:00:00 1.0389 1.9605
5 2023-11-23 00:00:00 1.0393 1.9609
6 2023-11-22 00:00:00 1.0393 1.9609
7 2023-11-21 00:00:00 1.0404 1.9620
8 2023-11-20 00:00:00 1.0405 1.9621
9 2023-11-17 00:00:00 1.0400 1.9616
10 2023-11-16 00:00:00 1.0404 1.9620
11 2023-11-15 00:00:00 1.0410 1.9626
12 2023-11-14 00:00:00 1.0400 1.9616
13 2023-11-13 00:00:00 1.0398 1.9614
14 2023-11-10 00:00:00 1.0396 1.9612
15 2023-11-09 00:00:00 1.0396 1.9612
16 2023-11-08 00:00:00 1.0391 1.9607
17 2023-11-07 00:00:00 1.0393 1.9609
18 2023-11-06 00:00:00 1.0390 1.9606
19 2023-11-03 00:00:00 1.0385 1.9601
20 2023-11-02 00:00:00 1.0379 1.9595

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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