国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5960

累计净值:1.9300 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:董晗,蔡玮菁 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.987亿份(2020-04-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

国投强债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-06 1.5960 1.9300
2 2020-07-03 1.5830 1.9170
3 2020-07-02 1.5790 1.9130
4 2020-07-01 1.5730 1.9070
5 2020-06-30 1.5680 1.9020
6 2020-06-29 1.5620 1.8960
7 2020-06-24 1.5650 1.8990
8 2020-06-23 1.5630 1.8970
9 2020-06-22 1.5640 1.8980
10 2020-06-19 1.5640 1.8980
11 2020-06-18 1.5590 1.8930
12 2020-06-17 1.5590 1.8930
13 2020-06-16 1.5610 1.8950
14 2020-06-15 1.5550 1.8890
15 2020-06-12 1.5570 1.8910
16 2020-06-11 1.5540 1.8880
17 2020-06-10 1.5590 1.8930
18 2020-06-09 1.5570 1.8910
19 2020-06-08 1.5530 1.8870
20 2020-06-05 1.5540 1.8880

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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