国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6460

累计净值:1.9800 净值更新日期:2020-09-18 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡玮菁,吴潇 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.657亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

国投强债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-18 1.6460 1.9800
2 2020-09-17 1.6410 1.9750
3 2020-09-16 1.6390 1.9730
4 2020-09-15 1.6420 1.9760
5 2020-09-14 1.6380 1.9720
6 2020-09-11 1.6350 1.9690
7 2020-09-10 1.6320 1.9660
8 2020-09-09 1.6350 1.9690
9 2020-09-08 1.6470 1.9810
10 2020-09-07 1.6460 1.9800
11 2020-09-04 1.6570 1.9910
12 2020-09-03 1.6620 1.9960
13 2020-09-02 1.6650 1.9990
14 2020-09-01 1.6650 1.9990
15 2020-08-31 1.6600 1.9940
16 2020-08-28 1.6620 1.9960
17 2020-08-27 1.6510 1.9850
18 2020-08-26 1.6450 1.9790
19 2020-08-25 1.6550 1.9890
20 2020-08-24 1.6580 1.9920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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