国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(121099)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4500

累计净值:1.5330 净值更新日期:2015-08-13 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-07-17

业绩比较基准: 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

瑞福分级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2015-08-13 1.4500 1.5330
2 2015-08-12 1.4320 1.5150
3 2015-08-11 1.4460 1.5290
4 2015-08-10 1.4460 1.5290
5 2015-08-07 1.3970 1.4800
6 2015-08-06 1.3690 1.4510
7 2015-08-05 1.3820 1.4640
8 2015-08-04 1.4080 1.4910
9 2015-08-03 1.3560 1.4390
10 2015-07-31 1.3650 1.4480
11 2015-07-30 1.3570 1.4390
12 2015-07-29 1.4090 1.4910
13 2015-07-28 1.3560 1.4380
14 2015-07-27 1.3590 1.4410
15 2015-07-24 1.4860 1.5680
16 2015-07-23 1.5180 1.6000
17 2015-07-22 1.4830 1.5650
18 2015-07-21 1.4770 1.5600
19 2015-07-20 1.4720 1.5540
20 2015-07-17 1.4610 1.5430

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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