国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和小康基金(150008)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9800

累计净值:1.2880 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵建,殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.123亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-10-14

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

累计净值走势图

瑞和小康累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 0.9800 1.2880
2 2020-04-02 0.9850 1.2950
3 2020-04-01 0.9690 1.2740
4 2020-03-31 0.9720 1.2780
5 2020-03-30 0.9690 1.2740
6 2020-03-27 0.9800 1.2880
7 2020-03-26 0.9770 1.2840
8 2020-03-25 0.9830 1.2920
9 2020-03-24 0.9580 1.2590
10 2020-03-23 0.9350 1.2290
11 2020-03-20 0.9660 1.2700
12 2020-03-19 0.9490 1.2480
13 2020-03-18 0.9600 1.2620
14 2020-03-17 0.9770 1.2840
15 2020-03-16 0.9810 1.2900
16 2020-03-13 1.0370 1.3630
17 2020-03-12 1.0580 1.3910
18 2020-03-11 1.0880 1.4300
19 2020-03-10 1.1120 1.4620
20 2020-03-09 1.0780 1.4170

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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