国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金(150009)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3070

累计净值:2.1150 净值更新日期:2020-08-27 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.095亿份(2020-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-10-14

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-27 1.3070 2.1150
2 2020-08-26 1.3100 2.1190
3 2020-08-25 1.3360 2.1610
4 2020-08-24 1.3340 2.1580
5 2020-08-21 1.3150 2.1270
6 2020-08-20 1.2960 2.0970
7 2020-08-19 1.3180 2.1320
8 2020-08-18 1.3540 2.1910
9 2020-08-17 1.3540 2.1910
10 2020-08-14 1.3150 2.1270
11 2020-08-13 1.2860 2.0810
12 2020-08-12 1.2930 2.0920
13 2020-08-11 1.2990 2.1020
14 2020-08-10 1.3070 2.1150
15 2020-08-07 1.3060 2.1130
16 2020-08-06 1.3140 2.1260
17 2020-08-05 1.3150 2.1270
18 2020-08-04 1.3150 2.1270
19 2020-08-03 1.3150 2.1270
20 2020-07-31 1.2980 2.1000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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