国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金(150009)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0360

累计净值:1.6760 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵建,殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.123亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-10-14

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

累计净值走势图

瑞和远见累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 1.0350 1.6740
2 2020-02-19 1.0260 1.6600
3 2020-02-18 1.0270 1.6620
4 2020-02-17 1.0290 1.6650
5 2020-02-14 1.0190 1.6490
6 2020-02-13 1.0160 1.6440
7 2020-02-12 1.0190 1.6490
8 2020-02-11 1.0150 1.6420
9 2020-02-10 1.0110 1.6360
10 2020-02-07 1.0100 1.6340
11 2020-02-06 1.0090 1.6320
12 2020-02-05 1.0020 1.6210
13 2020-02-04 0.9910 1.6030
14 2020-02-03 0.9650 1.5610
15 2020-01-23 1.0160 1.6440
16 2020-01-22 1.0280 1.6630
17 2020-01-21 1.0260 1.6600
18 2020-01-20 1.0330 1.6710
19 2020-01-17 1.0300 1.6660
20 2020-01-16 1.0280 1.6630

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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