银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进(150018)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0450

累计净值:1.5600 净值更新日期:2020-12-30 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:12.813亿份(2020-10-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2010-05-07

业绩比较基准: 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-30 1.0450 1.5600
2 2020-12-29 1.0450 1.5600
3 2020-12-28 1.0450 1.5600
4 2020-12-25 1.0440 1.5590
5 2020-12-24 1.0440 1.5590
6 2020-12-23 1.0440 1.5590
7 2020-12-22 1.0440 1.5590
8 2020-12-21 1.0440 1.5590
9 2020-12-18 1.0430 1.5580
10 2020-12-17 1.0430 1.5580
11 2020-12-16 1.0430 1.5580
12 2020-12-15 1.0430 1.5580
13 2020-12-14 1.0430 1.5580
14 2020-12-11 1.0420 1.5570
15 2020-12-10 1.0420 1.5570
16 2020-12-09 1.0420 1.5570
17 2020-12-08 1.0420 1.5570
18 2020-12-07 1.0420 1.5570
19 2020-12-04 1.0420 1.5570
20 2020-12-03 1.0410 1.5560

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034