嘉实多利分级债券型证券投资基金之多利进取(150033)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9849

累计净值:1.2784 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.043亿份(2021-03-30) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-26 0.9849 1.2784
2 2020-11-25 0.9783 1.2718
3 2020-11-24 0.9932 1.2867
4 2020-11-23 1.0005 1.2940
5 2020-11-20 0.9806 1.2741
6 2020-11-19 0.9815 1.2750
7 2020-11-18 0.9753 1.2688
8 2020-11-17 0.9632 1.2567
9 2020-11-16 0.9596 1.2531
10 2020-11-13 0.9536 1.2471
11 2020-11-12 0.9735 1.2670
12 2020-11-11 0.9769 1.2704
13 2020-11-10 0.9762 1.2697
14 2020-11-09 0.9726 1.2661
15 2020-11-06 0.9667 1.2602
16 2020-11-05 0.9690 1.2625
17 2020-11-04 0.9629 1.2564
18 2020-11-03 0.9463 1.2398
19 2020-11-02 0.9361 1.2296
20 2020-10-30 0.9302 1.2237

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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