长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫B份额(150042)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6992

累计净值:1.6992 净值更新日期:2016-06-23 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2017-03-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-24

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-06-23 1.6992 1.6992
2 2016-06-22 1.6978 1.6978
3 2016-06-21 1.6969 1.6969
4 2016-06-20 1.6968 1.6968
5 2016-06-17 1.6962 1.6962
6 2016-06-16 1.6941 1.6941
7 2016-06-15 1.6933 1.6933
8 2016-06-14 1.6933 1.6933
9 2016-06-13 1.6930 1.6930
10 2016-06-08 1.6927 1.6927
11 2016-06-07 1.6925 1.6925
12 2016-06-06 1.6926 1.6926
13 2016-06-03 1.6919 1.6919
14 2016-06-02 1.6917 1.6917
15 2016-06-01 1.6920 1.6920
16 2016-05-31 1.6902 1.6902
17 2016-05-30 1.6902 1.6902
18 2016-05-27 1.6897 1.6897
19 2016-05-26 1.6895 1.6895
20 2016-05-25 1.6893 1.6893

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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