工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金B份额(150056)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2020-02-18 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.040亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-01-31

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95% +商业银行税后活期存款利率×5%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-18 1.0000 1.0000
2 2020-02-17 1.0000 1.2449
3 2020-02-14 1.1880 1.1880
4 2020-02-13 1.1855 1.1855
5 2020-02-12 1.2013 1.2013
6 2020-02-11 1.1688 1.1688
7 2020-02-10 1.1780 1.1780
8 2020-02-07 1.1583 1.1583
9 2020-02-06 1.1437 1.1437
10 2020-02-05 1.0910 1.0910
11 2020-02-04 1.0488 1.0488
12 2020-02-03 1.0204 1.0204
13 2020-01-23 1.1769 1.1769
14 2020-01-22 1.2428 1.2428
15 2020-01-21 1.2261 1.2261
16 2020-01-20 1.2473 1.2473
17 2020-01-17 1.2224 1.2224
18 2020-01-16 1.2285 1.2285
19 2020-01-15 1.2292 1.2292
20 2020-01-14 1.2334 1.2334

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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