序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-08-03 00:00:00 | 0.7490 | 2.0010 |
2 | 2018-08-02 00:00:00 | 0.7750 | 2.0090 |
3 | 2018-08-01 00:00:00 | 0.8060 | 2.0180 |
4 | 2018-07-31 00:00:00 | 0.8320 | 2.0260 |
5 | 2018-07-30 00:00:00 | 0.8370 | 2.0280 |
6 | 2018-07-27 00:00:00 | 0.8550 | 2.0340 |
7 | 2018-07-26 00:00:00 | 0.8620 | 2.0360 |
8 | 2018-07-25 00:00:00 | 0.8850 | 2.0430 |
9 | 2018-07-24 00:00:00 | 0.8820 | 2.0420 |
10 | 2018-07-23 00:00:00 | 0.8600 | 2.0350 |
11 | 2018-07-20 00:00:00 | 0.8480 | 2.0310 |
12 | 2018-07-19 00:00:00 | 0.8310 | 2.0260 |
13 | 2018-07-18 00:00:00 | 0.8410 | 2.0290 |
14 | 2018-07-17 00:00:00 | 0.8580 | 2.0340 |
15 | 2018-07-16 00:00:00 | 0.8630 | 2.0360 |
16 | 2018-07-13 00:00:00 | 0.8640 | 2.0360 |
17 | 2018-07-12 00:00:00 | 0.8510 | 2.0320 |
18 | 2018-07-11 00:00:00 | 0.8110 | 2.0200 |
19 | 2018-07-10 00:00:00 | 0.8380 | 2.0280 |
20 | 2018-07-09 00:00:00 | 0.8290 | 2.0260 |
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