序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-08-14 00:00:00 | 1.0000 | 1.0000 |
2 | 2018-08-13 00:00:00 | 1.0308 | 1.3502 |
3 | 2018-08-10 00:00:00 | 1.0304 | 1.3498 |
4 | 2018-08-09 00:00:00 | 1.0303 | 1.3497 |
5 | 2018-08-08 00:00:00 | 1.0301 | 1.3495 |
6 | 2018-08-07 00:00:00 | 1.0300 | 1.3494 |
7 | 2018-08-06 00:00:00 | 1.0299 | 1.3493 |
8 | 2018-08-03 00:00:00 | 1.0295 | 1.3488 |
9 | 2018-08-02 00:00:00 | 1.0293 | 1.3487 |
10 | 2018-08-01 00:00:00 | 1.0292 | 1.3486 |
11 | 2018-07-31 00:00:00 | 1.0290 | 1.3484 |
12 | 2018-07-30 00:00:00 | 1.0289 | 1.3483 |
13 | 2018-07-27 00:00:00 | 1.0285 | 1.3479 |
14 | 2018-07-26 00:00:00 | 1.0284 | 1.3478 |
15 | 2018-07-25 00:00:00 | 1.0282 | 1.3476 |
16 | 2018-07-24 00:00:00 | 1.0281 | 1.3475 |
17 | 2018-07-23 00:00:00 | 1.0279 | 1.3473 |
18 | 2018-07-20 00:00:00 | 1.0275 | 1.3469 |
19 | 2018-07-19 00:00:00 | 1.0274 | 1.3468 |
20 | 2018-07-18 00:00:00 | 1.0273 | 1.3467 |
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