序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-08-14 00:00:00 | 1.0000 | 1.0000 |
2 | 2018-08-13 00:00:00 | 0.3992 | 1.6027 |
3 | 2018-08-10 00:00:00 | 0.3904 | 1.5939 |
4 | 2018-08-09 00:00:00 | 0.3819 | 1.5854 |
5 | 2018-08-08 00:00:00 | 0.3527 | 1.5562 |
6 | 2018-08-07 00:00:00 | 0.3794 | 1.5829 |
7 | 2018-08-06 00:00:00 | 0.3495 | 1.5530 |
8 | 2018-08-03 00:00:00 | 0.3881 | 1.5916 |
9 | 2018-08-02 00:00:00 | 0.4075 | 1.6110 |
10 | 2018-08-01 00:00:00 | 0.4336 | 1.6371 |
11 | 2018-07-31 00:00:00 | 0.4576 | 1.6611 |
12 | 2018-07-30 00:00:00 | 0.4613 | 1.6648 |
13 | 2018-07-27 00:00:00 | 0.4701 | 1.6736 |
14 | 2018-07-26 00:00:00 | 0.4740 | 1.6775 |
15 | 2018-07-25 00:00:00 | 0.4910 | 1.6945 |
16 | 2018-07-24 00:00:00 | 0.5025 | 1.7060 |
17 | 2018-07-23 00:00:00 | 0.4833 | 1.6868 |
18 | 2018-07-20 00:00:00 | 0.4681 | 1.6716 |
19 | 2018-07-19 00:00:00 | 0.4552 | 1.6587 |
20 | 2018-07-18 00:00:00 | 0.4667 | 1.6702 |
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