万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(150091)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2018-08-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2019-03-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-08-02

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-08-14 1.0000 1.0000
2 2018-08-13 0.3992 1.6027
3 2018-08-10 0.3904 1.5939
4 2018-08-09 0.3819 1.5854
5 2018-08-08 0.3527 1.5562
6 2018-08-07 0.3794 1.5829
7 2018-08-06 0.3495 1.5530
8 2018-08-03 0.3881 1.5916
9 2018-08-02 0.4075 1.6110
10 2018-08-01 0.4336 1.6371
11 2018-07-31 0.4576 1.6611
12 2018-07-30 0.4613 1.6648
13 2018-07-27 0.4701 1.6736
14 2018-07-26 0.4740 1.6775
15 2018-07-25 0.4910 1.6945
16 2018-07-24 0.5025 1.7060
17 2018-07-23 0.4833 1.6868
18 2018-07-20 0.4681 1.6716
19 2018-07-19 0.4552 1.6587
20 2018-07-18 0.4667 1.6702

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034