华商中证500指数分级证券投资基金A类(150110)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1670

累计净值:1.1670 净值更新日期:2015-05-12 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.012亿份(2016-03-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-09-06

业绩比较基准: 95%*中证500指数收益率+5%*商业银行人民币活期存款利率(税后)

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2015-05-12 1.1670 1.1670
2 2015-05-11 1.1670 1.1670
3 2015-05-08 1.1670 1.1670
4 2015-05-07 1.1670 1.1670
5 2015-05-06 1.1670 1.1670
6 2015-05-05 1.1660 1.1660
7 2015-05-04 1.1660 1.1660
8 2015-04-30 1.1660 1.1660
9 2015-04-29 1.1650 1.1650
10 2015-04-28 1.1650 1.1650
11 2015-04-27 1.1650 1.1650
12 2015-04-24 1.1650 1.1650
13 2015-04-23 1.1640 1.1640
14 2015-04-22 1.1640 1.1640
15 2015-04-21 1.1640 1.1640
16 2015-04-20 1.1640 1.1640
17 2015-04-17 1.1630 1.1630
18 2015-04-16 1.1630 1.1630
19 2015-04-15 1.1630 1.1630
20 2015-04-14 1.1630 1.1630

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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