华商中证500指数分级证券投资基金B类(150111)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.8730

累计净值:2.8730 净值更新日期:2015-05-12 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.018亿份(2016-03-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-09-06

业绩比较基准: 95%*中证500指数收益率+5%*商业银行人民币活期存款利率(税后)

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2015-05-12 2.8730 2.8730
2 2015-05-11 2.8730 2.8730
3 2015-05-08 2.7330 2.7330
4 2015-05-07 2.6240 2.6240
5 2015-05-06 2.6930 2.6930
6 2015-05-05 2.7520 2.7520
7 2015-05-04 2.8810 2.8810
8 2015-04-30 2.8530 2.8530
9 2015-04-29 2.8560 2.8560
10 2015-04-28 2.7800 2.7800
11 2015-04-27 2.8890 2.8890
12 2015-04-24 2.8610 2.8610
13 2015-04-23 2.8590 2.8590
14 2015-04-22 2.8190 2.8190
15 2015-04-21 2.7320 2.7320
16 2015-04-20 2.6210 2.6210
17 2015-04-17 2.6840 2.6840
18 2015-04-16 2.6680 2.6680
19 2015-04-15 2.6360 2.6360
20 2015-04-14 2.7370 2.7370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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