华商中证500指数分级证券投资基金B类(150111)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.8730

累计净值:2.8730 净值更新日期:2015-05-12 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.018亿份(2016-03-29 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-09-06

业绩比较基准: 95%*中证500指数收益率+5%*商业银行人民币活期存款利率(税后)

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2015-05-12 00:00:00 2.8730 2.8730
2 2015-05-11 00:00:00 2.8730 2.8730
3 2015-05-08 00:00:00 2.7330 2.7330
4 2015-05-07 00:00:00 2.6240 2.6240
5 2015-05-06 00:00:00 2.6930 2.6930
6 2015-05-05 00:00:00 2.7520 2.7520
7 2015-05-04 00:00:00 2.8810 2.8810
8 2015-04-30 00:00:00 2.8530 2.8530
9 2015-04-29 00:00:00 2.8560 2.8560
10 2015-04-28 00:00:00 2.7800 2.7800
11 2015-04-27 00:00:00 2.8890 2.8890
12 2015-04-24 00:00:00 2.8610 2.8610
13 2015-04-23 00:00:00 2.8590 2.8590
14 2015-04-22 00:00:00 2.8190 2.8190
15 2015-04-21 00:00:00 2.7320 2.7320
16 2015-04-20 00:00:00 2.6210 2.6210
17 2015-04-17 00:00:00 2.6840 2.6840
18 2015-04-16 00:00:00 2.6680 2.6680
19 2015-04-15 00:00:00 2.6360 2.6360
20 2015-04-14 00:00:00 2.7370 2.7370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034