工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金A份额(150112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.3186 净值更新日期:2018-04-16 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.054亿份(2019-03-30) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-10-25

业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-04-16 1.0000 1.3186
2 2018-04-13 1.0388 1.3182
3 2018-04-12 1.0386 1.3180
4 2018-04-11 1.0385 1.3179
5 2018-04-10 1.0384 1.3178
6 2018-04-09 1.0382 1.3176
7 2018-04-04 1.0375 1.3169
8 2018-04-03 1.0374 1.3168
9 2018-04-02 1.0373 1.3167
10 2018-03-30 1.0369 1.3163
11 2018-03-29 1.0367 1.3161
12 2018-03-28 1.0366 1.3160
13 2018-03-27 1.0365 1.3159
14 2018-03-26 1.0363 1.3157
15 2018-03-23 1.0359 1.3153
16 2018-03-22 1.0358 1.3152
17 2018-03-21 1.0357 1.3151
18 2018-03-20 1.0355 1.3149
19 2018-03-19 1.0354 1.3148
20 2018-03-16 1.0350 1.3144

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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