工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金B份额(150113)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.6376 净值更新日期:2018-04-16 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.084亿份(2019-03-30) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-10-25

业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-04-16 1.0000 1.6376
2 2018-04-13 1.6823 1.6823
3 2018-04-12 1.6949 1.6949
4 2018-04-11 1.7220 1.7220
5 2018-04-10 1.7122 1.7122
6 2018-04-09 1.6689 1.6689
7 2018-04-04 1.6888 1.6888
8 2018-04-03 1.6934 1.6934
9 2018-04-02 1.7102 1.7102
10 2018-03-30 1.7216 1.7216
11 2018-03-29 1.7158 1.7158
12 2018-03-28 1.6716 1.6716
13 2018-03-27 1.7218 1.7218
14 2018-03-26 1.6842 1.6842
15 2018-03-23 1.6794 1.6794
16 2018-03-22 1.7645 1.7645
17 2018-03-21 1.8013 1.8013
18 2018-03-20 1.8216 1.8216
19 2018-03-19 1.8275 1.8275
20 2018-03-16 1.8288 1.8288

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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