工银瑞信增利分级债券型证券投资基金B类(150128)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1970

累计净值:1.1970 净值更新日期:2016-03-07 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.439亿份(2017-03-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-06

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+1.5%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-03-07 1.1970 1.1970
2 2016-03-04 1.1970 1.1970
3 2016-03-03 1.1970 1.1970
4 2016-03-02 1.1980 1.1980
5 2016-03-01 1.1970 1.1970
6 2016-02-29 1.1960 1.1960
7 2016-02-26 1.1970 1.1970
8 2016-02-25 1.1990 1.1990
9 2016-02-24 1.2000 1.2000
10 2016-02-23 1.2000 1.2000
11 2016-02-22 1.2000 1.2000
12 2016-02-19 1.2000 1.2000
13 2016-02-18 1.2000 1.2000
14 2016-02-17 1.2000 1.2000
15 2016-02-16 1.2000 1.2000
16 2016-02-15 1.1990 1.1990
17 2016-02-05 1.1980 1.1980
18 2016-02-04 1.1980 1.1980
19 2016-02-03 1.1960 1.1960
20 2016-02-02 1.1960 1.1960

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034