安信宝利分级债券型证券投资基金B份额(150137)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2630

累计净值:1.2630 净值更新日期:2015-07-23 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:10.001亿份(2015-08-27 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-07-24

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2015-07-23 00:00:00 1.2630 1.2630
2 2015-07-22 00:00:00 1.2610 1.2610
3 2015-07-21 00:00:00 1.2610 1.2610
4 2015-07-20 00:00:00 1.2610 1.2610
5 2015-07-17 00:00:00 1.2610 1.2610
6 2015-07-16 00:00:00 1.2600 1.2600
7 2015-07-15 00:00:00 1.2600 1.2600
8 2015-07-14 00:00:00 1.2590 1.2590
9 2015-07-13 00:00:00 1.2580 1.2580
10 2015-07-10 00:00:00 1.2570 1.2570
11 2015-07-09 00:00:00 1.2560 1.2560
12 2015-07-08 00:00:00 1.2560 1.2560
13 2015-07-07 00:00:00 1.2540 1.2540
14 2015-07-06 00:00:00 1.2510 1.2510
15 2015-07-03 00:00:00 1.2480 1.2480
16 2015-07-02 00:00:00 1.2480 1.2480
17 2015-07-01 00:00:00 1.2470 1.2470
18 2015-06-30 00:00:00 1.2470 1.2470
19 2015-06-29 00:00:00 1.2470 1.2470
20 2015-06-26 00:00:00 1.2460 1.2460

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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