天弘同利分级债券型证券投资基金B(150147)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4960

累计净值:1.4960 净值更新日期:2016-09-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.809亿份(2017-03-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-09-17

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-09-14 1.4960 1.4960
2 2016-09-13 1.4950 1.4950
3 2016-09-12 1.4950 1.4950
4 2016-09-09 1.4950 1.4950
5 2016-09-08 1.4940 1.4940
6 2016-09-07 1.4940 1.4940
7 2016-09-06 1.4940 1.4940
8 2016-09-05 1.4940 1.4940
9 2016-09-02 1.4940 1.4940
10 2016-09-01 1.4930 1.4930
11 2016-08-31 1.4930 1.4930
12 2016-08-30 1.4920 1.4920
13 2016-08-29 1.4930 1.4930
14 2016-08-26 1.4920 1.4920
15 2016-08-25 1.4920 1.4920
16 2016-08-24 1.4920 1.4920
17 2016-08-23 1.4920 1.4920
18 2016-08-22 1.4920 1.4920
19 2016-08-19 1.4890 1.4890
20 2016-08-18 1.4880 1.4880

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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