鹏华中证800地产指数分级证券投资基金之A份额(150192)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0450

累计净值:1.3010 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-09-12

业绩比较基准: 中证800地产指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-31 00:00:00 1.0450 1.3010
2 2020-12-30 00:00:00 1.0450 1.3010
3 2020-12-29 00:00:00 1.0450 1.3010
4 2020-12-28 00:00:00 1.0450 1.3000
5 2020-12-25 00:00:00 1.0440 1.3000
6 2020-12-24 00:00:00 1.0440 1.3000
7 2020-12-23 00:00:00 1.0440 1.3000
8 2020-12-22 00:00:00 1.0440 1.3000
9 2020-12-21 00:00:00 1.0440 1.3000
10 2020-12-18 00:00:00 1.0430 1.2990
11 2020-12-17 00:00:00 1.0430 1.2990
12 2020-12-16 00:00:00 1.0430 1.2990
13 2020-12-15 00:00:00 1.0430 1.2990
14 2020-12-14 00:00:00 1.0430 1.2990
15 2020-12-11 00:00:00 1.0430 1.2980
16 2020-12-10 00:00:00 1.0420 1.2980
17 2020-12-09 00:00:00 1.0420 1.2980
18 2020-12-08 00:00:00 1.0420 1.2980
19 2020-12-07 00:00:00 1.0420 1.2980
20 2020-12-04 00:00:00 1.0420 1.2970

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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