交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之稳健收益类(150217)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0030

累计净值:1.2720 净值更新日期:2020-11-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.115亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-27 00:00:00 1.0030 1.2720
2 2020-11-26 00:00:00 1.0020 1.2720
3 2020-11-25 00:00:00 1.0020 1.2720
4 2020-11-24 00:00:00 1.0020 1.2720
5 2020-11-23 00:00:00 1.0020 1.2720
6 2020-11-20 00:00:00 1.0020 1.2710
7 2020-11-19 00:00:00 1.0020 1.2710
8 2020-11-18 00:00:00 1.0010 1.2710
9 2020-11-17 00:00:00 1.0010 1.2710
10 2020-11-16 00:00:00 1.0010 1.2710
11 2020-11-13 00:00:00 1.0010 1.2700
12 2020-11-12 00:00:00 1.0010 1.2700
13 2020-11-11 00:00:00 1.0010 1.2700
14 2020-11-10 00:00:00 1.0000 1.2700
15 2020-11-09 00:00:00 1.0000 1.2700
16 2020-11-06 00:00:00 1.0000 1.2690
17 2020-11-05 00:00:00 1.0380 1.2690
18 2020-11-04 00:00:00 1.0380 1.2690
19 2020-11-03 00:00:00 1.0370 1.2690
20 2020-11-02 00:00:00 1.0370 1.2690

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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