前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金B类(150220)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0880

累计净值:2.1680 净值更新日期:2020-12-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-04-16

业绩比较基准: 中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-16 00:00:00 1.0880 2.1680
2 2020-12-15 00:00:00 1.0820 2.1620
3 2020-12-14 00:00:00 1.0680 2.1480
4 2020-12-11 00:00:00 1.0410 2.1210
5 2020-12-10 00:00:00 1.0650 2.1450
6 2020-12-09 00:00:00 1.0590 2.1390
7 2020-12-08 00:00:00 1.0970 2.1770
8 2020-12-07 00:00:00 1.1030 2.1830
9 2020-12-04 00:00:00 1.1160 2.1960
10 2020-12-03 00:00:00 1.0980 2.1780
11 2020-12-02 00:00:00 1.0680 2.1480
12 2020-12-01 00:00:00 1.0700 2.1500
13 2020-11-30 00:00:00 1.0370 2.1170
14 2020-11-27 00:00:00 1.0370 2.1170
15 2020-11-26 00:00:00 1.0250 2.1050
16 2020-11-25 00:00:00 1.0250 2.1050
17 2020-11-24 00:00:00 1.0640 2.1440
18 2020-11-23 00:00:00 1.0720 2.1520
19 2020-11-20 00:00:00 1.0800 2.1600
20 2020-11-19 00:00:00 1.0740 2.1540

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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