易方达银行指数分级证券投资基金B类(150256)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8164

累计净值:0.8164 净值更新日期:2020-04-02 基金类型:封闭式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.476亿份(2020-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

银行业B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-02 0.8164 0.8164
2 2020-04-01 0.8031 0.8031
3 2020-03-31 0.8040 0.8040
4 2020-03-30 0.8229 0.8229
5 2020-03-27 0.8329 0.8329
6 2020-03-26 0.8274 0.8274
7 2020-03-25 0.8157 0.8157
8 2020-03-24 0.7853 0.7853
9 2020-03-23 0.7424 0.7424
10 2020-03-20 0.7836 0.7836
11 2020-03-19 0.7457 0.7457
12 2020-03-18 0.7922 0.7922
13 2020-03-17 0.8319 0.8319
14 2020-03-16 0.8354 0.8354
15 2020-03-13 0.8888 0.8888
16 2020-03-12 0.9055 0.9055
17 2020-03-11 0.9149 0.9149
18 2020-03-10 0.9330 0.9330
19 2020-03-09 0.9127 0.9127
20 2020-03-06 0.9629 0.9629

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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