易方达银行指数分级证券投资基金B类(150256)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0392

累计净值:1.0392 净值更新日期:2020-08-04 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-04 00:00:00 1.0392 1.0392
2 2020-08-03 00:00:00 0.9924 0.9924
3 2020-07-31 00:00:00 0.9777 0.9777
4 2020-07-30 00:00:00 0.9718 0.9718
5 2020-07-29 00:00:00 0.9914 0.9914
6 2020-07-28 00:00:00 0.9631 0.9631
7 2020-07-27 00:00:00 0.9542 0.9542
8 2020-07-24 00:00:00 0.9690 0.9690
9 2020-07-23 00:00:00 1.0181 1.0181
10 2020-07-22 00:00:00 1.0454 1.0454
11 2020-07-21 00:00:00 1.0430 1.0430
12 2020-07-20 00:00:00 1.0591 1.0591
13 2020-07-17 00:00:00 1.0067 1.0067
14 2020-07-16 00:00:00 1.0038 1.0038
15 2020-07-15 00:00:00 1.0139 1.0139
16 2020-07-14 00:00:00 1.0454 1.0454
17 2020-07-13 00:00:00 1.0735 1.0735
18 2020-07-10 00:00:00 1.0739 1.0739
19 2020-07-09 00:00:00 1.1426 1.1426
20 2020-07-08 00:00:00 1.1606 1.1606

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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