易方达并购重组指数分级证券投资基金A类(150259)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0378

累计净值:1.2313 净值更新日期:2020-04-02 基金类型:封闭式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.090亿份(2020-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

重组A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-02 1.0378 1.2313
2 2020-04-01 1.0377 1.2312
3 2020-03-31 1.0376 1.2311
4 2020-03-30 1.0375 1.2310
5 2020-03-27 1.0371 1.2306
6 2020-03-26 1.0370 1.2305
7 2020-03-25 1.0369 1.2304
8 2020-03-24 1.0367 1.2302
9 2020-03-23 1.0366 1.2301
10 2020-03-20 1.0362 1.2297
11 2020-03-19 1.0361 1.2296
12 2020-03-18 1.0360 1.2295
13 2020-03-17 1.0359 1.2294
14 2020-03-16 1.0358 1.2293
15 2020-03-13 1.0354 1.2289
16 2020-03-12 1.0353 1.2288
17 2020-03-11 1.0351 1.2286
18 2020-03-10 1.0350 1.2285
19 2020-03-09 1.0349 1.2284
20 2020-03-06 1.0345 1.2280

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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