易方达并购重组指数分级证券投资基金A类(150259)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.2647 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.053亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-30 00:00:00 1.0260 1.2647
2 2020-12-29 00:00:00 1.0259 1.2646
3 2020-12-28 00:00:00 1.0258 1.2645
4 2020-12-25 00:00:00 1.0254 1.2641
5 2020-12-24 00:00:00 1.0253 1.2640
6 2020-12-23 00:00:00 1.0252 1.2639
7 2020-12-22 00:00:00 1.0250 1.2637
8 2020-12-21 00:00:00 1.0249 1.2636
9 2020-12-18 00:00:00 1.0245 1.2632
10 2020-12-17 00:00:00 1.0244 1.2631
11 2020-12-16 00:00:00 1.0243 1.2630
12 2020-12-15 00:00:00 1.0242 1.2629
13 2020-12-14 00:00:00 1.0240 1.2627
14 2020-12-11 00:00:00 1.0237 1.2624
15 2020-12-10 00:00:00 1.0235 1.2622
16 2020-12-09 00:00:00 1.0234 1.2621
17 2020-12-08 00:00:00 1.0233 1.2620
18 2020-12-07 00:00:00 1.0232 1.2619
19 2020-12-04 00:00:00 1.0228 1.2615
20 2020-12-03 00:00:00 1.0227 1.2614

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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