华宝中证1000指数分级证券投资基金A类(150263)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0367

累计净值:1.2886 净值更新日期:2020-08-13 基金类型:封闭式基金
基金经理:丰晨成 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.016亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-04

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

1000A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-13 1.0367 1.2886
2 2020-08-12 1.0365 1.2885
3 2020-08-11 1.0364 1.2883
4 2020-08-10 1.0362 1.2882
5 2020-08-07 1.0358 1.2877
6 2020-08-06 1.0356 1.2876
7 2020-08-05 1.0355 1.2874
8 2020-08-04 1.0353 1.2873
9 2020-08-03 1.0352 1.2871
10 2020-07-31 1.0347 1.2867
11 2020-07-30 1.0346 1.2865
12 2020-07-29 1.0344 1.2864
13 2020-07-28 1.0343 1.2862
14 2020-07-27 1.0341 1.2861
15 2020-07-24 1.0337 1.2856
16 2020-07-23 1.0335 1.2855
17 2020-07-22 1.0334 1.2853
18 2020-07-21 1.0332 1.2852
19 2020-07-20 1.0331 1.2850
20 2020-07-17 1.0326 1.2846

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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