华宝中证1000指数分级证券投资基金A类(150263)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0482

累计净值:1.3002 净值更新日期:2020-10-29 基金类型:封闭式基金
基金经理:丰晨成 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.041亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-04

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

1000A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-29 1.0482 1.3002
2 2020-10-28 1.0481 1.3001
3 2020-10-27 1.0479 1.2999
4 2020-10-26 1.0478 1.2998
5 2020-10-23 1.0473 1.2993
6 2020-10-22 1.0472 1.2992
7 2020-10-21 1.0470 1.2990
8 2020-10-20 1.0469 1.2989
9 2020-10-19 1.0467 1.2987
10 2020-10-16 1.0463 1.2983
11 2020-10-15 1.0461 1.2981
12 2020-10-14 1.0460 1.2980
13 2020-10-13 1.0458 1.2978
14 2020-10-12 1.0457 1.2977
15 2020-10-09 1.0452 1.2972
16 2020-09-30 1.0439 1.2959
17 2020-09-29 1.0437 1.2957
18 2020-09-28 1.0436 1.2956
19 2020-09-25 1.0431 1.2951
20 2020-09-24 1.0430 1.2950

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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