华宝中证1000指数分级证券投资基金A类(150263)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0249

累计净值:1.2769 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:丰晨成 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.017亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-04

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

1000A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-27 1.0249 1.2769
2 2020-05-26 1.0248 1.2768
3 2020-05-25 1.0246 1.2766
4 2020-05-22 1.0242 1.2762
5 2020-05-21 1.0240 1.2760
6 2020-05-20 1.0239 1.2759
7 2020-05-19 1.0237 1.2757
8 2020-05-18 1.0236 1.2756
9 2020-05-15 1.0231 1.2751
10 2020-05-14 1.0230 1.2750
11 2020-05-13 1.0228 1.2748
12 2020-05-12 1.0227 1.2747
13 2020-05-11 1.0225 1.2745
14 2020-05-08 1.0221 1.2741
15 2020-05-07 1.0219 1.2739
16 2020-05-06 1.0218 1.2738
17 2020-04-30 1.0209 1.2729
18 2020-04-29 1.0207 1.2727
19 2020-04-28 1.0206 1.2726
20 2020-04-27 1.0204 1.2724

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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