华宝中证1000指数分级证券投资基金A类(150263)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0512

累计净值:1.3032 净值更新日期:2020-11-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-04

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-18 00:00:00 1.0512 1.3032
2 2020-11-17 00:00:00 1.0511 1.3031
3 2020-11-16 00:00:00 1.0509 1.3029
4 2020-11-13 00:00:00 1.0505 1.3025
5 2020-11-12 00:00:00 1.0503 1.3023
6 2020-11-11 00:00:00 1.0502 1.3022
7 2020-11-10 00:00:00 1.0500 1.3020
8 2020-11-09 00:00:00 1.0499 1.3019
9 2020-11-06 00:00:00 1.0494 1.3014
10 2020-11-05 00:00:00 1.0493 1.3013
11 2020-11-04 00:00:00 1.0491 1.3011
12 2020-11-03 00:00:00 1.0490 1.3010
13 2020-11-02 00:00:00 1.0488 1.3008
14 2020-10-30 00:00:00 1.0484 1.3004
15 2020-10-29 00:00:00 1.0482 1.3002
16 2020-10-28 00:00:00 1.0481 1.3001
17 2020-10-27 00:00:00 1.0479 1.2999
18 2020-10-26 00:00:00 1.0478 1.2998
19 2020-10-23 00:00:00 1.0473 1.2993
20 2020-10-22 00:00:00 1.0472 1.2992

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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