华宝中证1000指数分级证券投资基金A类(150263)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0316

累计净值:1.2835 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:封闭式基金
基金经理:丰晨成 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.017亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-04

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

1000A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 1.0316 1.2835
2 2020-07-09 1.0314 1.2834
3 2020-07-08 1.0313 1.2832
4 2020-07-07 1.0311 1.2831
5 2020-07-06 1.0310 1.2829
6 2020-07-03 1.0305 1.2825
7 2020-07-02 1.0304 1.2823
8 2020-07-01 1.0302 1.2822
9 2020-06-30 1.0301 1.2820
10 2020-06-29 1.0299 1.2819
11 2020-06-24 1.0292 1.2811
12 2020-06-23 1.0290 1.2810
13 2020-06-22 1.0289 1.2808
14 2020-06-19 1.0284 1.2804
15 2020-06-18 1.0283 1.2802
16 2020-06-17 1.0281 1.2801
17 2020-06-16 1.0280 1.2799
18 2020-06-15 1.0278 1.2798
19 2020-06-12 1.0273 1.2793
20 2020-06-11 1.0272 1.2792

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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